Tesoreria eBooks

Tesoreria aziendale. E-book. Formato PDF Fabrizio Masinelli E Davide Giovanelli   -  Ipsoa, 2017  - 

Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere che si affiancano a quella del Direttore Amministrativo e Finanziario ma che hanno un taglio decisamente più operativo. Vengono analizzati, tra i vari argomenti, il ruolo del tesoriere, l’organizzazione e le analisi tipiche della tesoreria, il rapporto banca-impresa, la pianificazione finanziaria, il cash management,il cash pooling, le tecnologie a supporto della funzione e la comunicazione finanziaria. La tesoreria aziendale, operando spesso anche con l’estero, ha dovuto inoltre risolvere il problema del controllo dei rischi di cambio, soprattutto durante le varie crisi di volatilità delle valute che sono avvenute ciclicamente nel nostro paese, o sui rischi tasso, nel caso di ricorso, come spesso è accaduto, a prestiti a medio o lungo termine con istituti bancari nazionali od internazionali per finanziare investimenti o operazioni sul capitale. L’accesso al credito è via via diventato sempre più indispensabile, attraverso affidamenti di cassa, anticipi su fatture o su import ed export. Nel tempo è diventato sempre più necessario avere un’informazione sulla liquidità finanziaria “day by day” poichè il top management è passato negli anni da una richiesta di report finanziari con cadenza mensile, poi settimanale, fino ad arrivare ad una cadenza giornaliera, ovvero sempre più puntuale. In questa riedizione, Davide Giovanelli e Fabrizio Masinelli, esperti tesorieri di due importanti aziende italiane, hanno integrato il loro precedente volume aggiungendo un capitolo sulla gestione del trade e un altro sul Cybercrime.

Guida alla tesoreria aziendale. Procedure e tecniche operative. E-book. Formato EPUB Fabrizio Masinelli   -  Ipsoa, 2013  - 

La figura del tesoriere ha un ruolo centrale nell’amministrazione aziendale; tutte le operazioni commerciali generano una movimentazione di cassa in uscita o in entrata e tutto ciò che concerne l’attività caratteristica di una società sfocia nella gestione della cassa. Proprio per questo motivo la figura del tesoriere e conseguentemente della tesoreria in genere, deve assumere un’importanza centrale nelle attività aziendali. Inoltre il tesoriere o manager finanziario si trova in una posizione centrale nella gestione finanziaria e ha tra i suoi compiti l’intermediazione tra le attività societarie e il mondo esterno .Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere che si affiancano a quella del Direttore Amministrativo e Finanziario ma che hanno un taglio decisamente più operativo. Viene analizzata una funzione aziendale che ha avuto una evoluzione costante ma decisamente accelerata negli ultimi anni. Infatti la tesoreria degli anni ’80 era focalizzata alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione dei ricavi finanziari. L’evoluzione di nuovi principi contabili, l’utilizzo di sistemi di gestione finanziaria automatizzata (Treasury management system) ma soprattutto una cultura decisamente volta al miglioramento di questo tipo di contabilità hanno indirizzato il manager finanziario dalla gestione della massimizzazione del reddito alla creazione del valore attraverso la gestione finanziaria.STRUTTURACapitolo 1- Funzione e ruolo del tesoriere e del Manager Finanziario in aziendaCapitolo 2– Organizzazione della tesoreria aziendaleCapitolo 3 – Le analisi tipiche della tesoreriaCapitolo 4– La tesoreria come settore operativo aziendaleCapitolo 5– Il rapporto Banca-ImpresaCapitolo 6– La pianificazione finanziaria in aziendaCapitolo 7- La pianificazione di medio termineCapitolo 8 - La pianificazione di breve periodoCapitolo 9– Le informazioni strategiche della pianificazioneCapitolo 10 – La centralità del cash flow nelle scelte d’impresaCapitolo 11 – Il cash management in aziendaCapitolo 12 - Il cash poolingCapitolo 13 - La gestione del passivo in aziendaCapitolo 14 - La gestione della liquidità in aziendaCapitolo 15 - Il financial risk management in aziendaCapitolo 16 - Tecnologia e sistemi a supporto della tesoreriaCapitolo 17 – La comunicazione finanziariaCapitolo 18 – La definizione delle procedure di tesoreria