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Guida alla tesoreria aziendale. Procedure e tecniche operative. E-book. Formato EPUB Fabrizio Masinelli   -  Ipsoa, 2013  - 

La figura del tesoriere ha un ruolo centrale nell’amministrazione aziendale; tutte le operazioni commerciali generano una movimentazione di cassa in uscita o in entrata e tutto ciò che concerne l’attività caratteristica di una società sfocia nella gestione della cassa. Proprio per questo motivo la figura del tesoriere e conseguentemente della tesoreria in genere, deve assumere un’importanza centrale nelle attività aziendali. Inoltre il tesoriere o manager finanziario si trova in una posizione centrale nella gestione finanziaria e ha tra i suoi compiti l’intermediazione tra le attività societarie e il mondo esterno .Il volume esamina nel dettaglio le problematiche della professione del tesoriere che si affiancano a quella del Direttore Amministrativo e Finanziario ma che hanno un taglio decisamente più operativo. Viene analizzata una funzione aziendale che ha avuto una evoluzione costante ma decisamente accelerata negli ultimi anni. Infatti la tesoreria degli anni ’80 era focalizzata alla minimizzazione dei costi e alla massimizzazione dei ricavi finanziari. L’evoluzione di nuovi principi contabili, l’utilizzo di sistemi di gestione finanziaria automatizzata (Treasury management system) ma soprattutto una cultura decisamente volta al miglioramento di questo tipo di contabilità hanno indirizzato il manager finanziario dalla gestione della massimizzazione del reddito alla creazione del valore attraverso la gestione finanziaria.STRUTTURACapitolo 1- Funzione e ruolo del tesoriere e del Manager Finanziario in aziendaCapitolo 2– Organizzazione della tesoreria aziendaleCapitolo 3 – Le analisi tipiche della tesoreriaCapitolo 4– La tesoreria come settore operativo aziendaleCapitolo 5– Il rapporto Banca-ImpresaCapitolo 6– La pianificazione finanziaria in aziendaCapitolo 7- La pianificazione di medio termineCapitolo 8 - La pianificazione di breve periodoCapitolo 9– Le informazioni strategiche della pianificazioneCapitolo 10 – La centralità del cash flow nelle scelte d’impresaCapitolo 11 – Il cash management in aziendaCapitolo 12 - Il cash poolingCapitolo 13 - La gestione del passivo in aziendaCapitolo 14 - La gestione della liquidità in aziendaCapitolo 15 - Il financial risk management in aziendaCapitolo 16 - Tecnologia e sistemi a supporto della tesoreriaCapitolo 17 – La comunicazione finanziariaCapitolo 18 – La definizione delle procedure di tesoreria